400-123-4567

公司动态 分类
HTH华体会全站税友股份(603171):2023年年度股东大会会议资料

  HTH华体会全站市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》以及《公司章程》等相关法律、法规、规章的规定和要求,在全体股东的大力支持下,在管理层及各级员工的共同努力下,从维护全体股东利益出发,勤勉尽责,认真依法履行股东大会赋予的各项职权,强化内部管理,规范公司运作。同时,围绕公司发展战略目标,董事会较好地完成了各项目标与任务,公司实现持续、稳定发展。具体内容见附件之《税友软件集团股份有限公司 2023年年度董事会工作报

  作》以及《公司章程》等相关法律、法规、规章的规定和要求,在全体股东的大力支持下,在管理层及各级员工的共同努力下,从维护全体股东利益出发,勤勉尽责,认真依法履行股东大会赋予的各项职权,强化内部管理,规范公司运作。同时,围绕公司发展战略目标,董事会较好地完成了各项目标与任务,公司实现持续、稳定发展。现将公司董事会2023年度工作报告如下:

  《2022年年度董事会工作报告》《2022年年度董事会审计委员会履职情况报告》《2022年年度独立董事述职报告》《2022年年度财务决算报告》《2022年年度报告及摘要》等16项年度报告相关议案。

  讯方式召开。本次会议审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

  讯方式召开。本次会议审议通过了《2023年半年度报告及摘要》;2.《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  通讯方式召开。本次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》《关于部分募集资金投资项目延期的议案》《关于修订的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。

  讯方式召开。《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

  规、诚信、勤勉地履行各项职责,从公司长远持续发展出发,以维护股东利益为立足点,认真负责地审议提交董事会的各项议案,对公司治理及经营管理的重大问题作出了重要决策。独立董事在严格遵守相关法律法规的基础上,依据其专业知识及独立判断,独立履行职责,参与公司重大事项的决策。报告期内,独立董事对历次董事会会议审议的议案及其他重大事项均发表了认可或同意的独立意见。

  出席会议的股东及股东代表共11人,合计代表公司342,625,579股公司股份,占公司已发行股份总数的84.4134%。本次会议审议并以现场投票和网络投票相结合方式逐项通过《2022年年度董事会工作报告》

  《2022年年度监事会工作报告》《2022年年度财务决算报告》《2022年年度报告及摘要》等12项议案。

  330,033,865股公司股份,占公司已发行股份总数的81.0437%。本次会议审议并以现场投票和网络投票相结合方式逐项通过关于《修订

  <公

  于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》《关于监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案》。

  待全体股东,召集、召开股东大会合规有序;认真贯彻执行股东大会的各项决议,组织实施股东大会交办的各项工作,并及时履行了信息披露义务,充分保障了全体股东的合法权益。

  会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2023年各专门委员会本着勤勉尽责的原则,按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作,报告期内,各专门委员会履职情况如下:

  公司定期报告、募集资金使用情况等事项进行审阅,对公司聘请的审计机构进行了监督与评估,指导公司内部审计工作并对上市公司建立健全内部控制体系工作进行了评估,并积极协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通,恪尽职守、尽职尽责地履行了审计委员会的职责。

  司董事、高级管理人员2022年年度薪酬、2023年限制性股票激励计划事项进行了审核,认为公司董事、高级管理人员2022年年度薪酬合理以及限制性股票激励计划有利于公司的持续发展,有利于对核心人才形成长效激励机制。

  节流并重”为发展策略,在管理方面,以“聚焦客群全链经营”为核心进行组织架构升级,通过鼓励持续创新、优化完善内部管理体系等措施强化核心竞争力;在业务方面,公司深入参与数字政务与数字经济建设,以前瞻性政策研究及数字化服务优势,打造财税数字化领域具备高科技、高质量、高效能特征的“新质生产力”,赋能我国税费治理及中小微企业的数字化转型升级和提质增效。G端数字政务业务

  围绕国家税费治理现代化、数智化转型,进行战略和卡位项目布局,在金税四期项目的竞争与持续建设中,不断扩大优势,进一步巩固数字政务行业地位;B端财税SaaS业务聚焦行业数字化转型及服务升级,持续推进客群分层经营战略,在报告期内推出“智能管税”“合规税优”等高价值服务产品,赋能行业数字化转型及服务升级,实现了整体收入稳健增长,盈利能力明显提升。

  长7.71%;研发费用48,453.08万元,较上年同期增长12.42%;实现归属于上市公司股东的净利润8,338.55万元,较上年同期下降42.05%;实现归属于上市公司股东的扣非净利润6,057.60万元,较上年同期下降40.17% 实现经营活动产生的现金流量净额24,417.60万元,较上年同期增长171.99%。

  期增长13.84%,实现净利润24,542.87万元,较上年同期增长37.37%,B端业务净利率22.62%,较上年同期提高3.87个百分点;G端业务实现营业收入73,788.48万元,受重大项目资源投入加大及用户预算收紧影响,较上年同期下降0.07%。

  法》等法律法规,认真自觉履行信息披露义务,严把信息披露关,切实提高公司规范运作水平和透明度。报告期内,公司按照法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件,信息披露真实、准确、完整、及时、公平,能客观地反映公司发生的相关事项,确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,保证了信息披露的准确性、可靠性和有用性。

  系管理工作的质量,以期实现公司价值和股东利益最大化。公司严格按照《公司章程》的规定,全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会,以便于广大投资者积极参与股东大会审议事项的决策;通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研等多种渠道对投资者关心的问题作出及时的回答与沟通,以便于投资者快捷、全面获取公司信息。

  面进行重点发力:一是继续扩大市占率,让数智云服务赋能更多的中小微企业和代账服务机构;二是加大对财税大模型建设的投入,确保建立领先优势;三是全面升级客户价值,在大模型支撑下,全面实现财税实务层的数智化和合规税优数智化管理;四是正式启动客户经营模式向平台化经营模式转型的步伐,致力于广泛联合生态伙伴,构建中国财税服务大平台。各业务具体情况如下:

  以数电票全链管理为引流产品、以票账税险自动化和实务咨询为财税实务核心产品,以“智能管税产品+专业咨询”为高价值合规税优产

  品,通过精准满足老客户的诉求,保障续费率和持续升版率,并通过老户运营和新户精准营销,不断扩户和纳新。

  实务SaaS产品,优化客户服务体验。实现票账税一体化产品应用原子化、作业智能化、服务融合化,重点聚焦票据全面电子化趋势下的票据管理,创新收票报销、账款收付、智能计税、多企业管税等业务解决。

  实现财税风险与税优空间智能识别、业务解决方案智能生成、咨询服务智能助理,为中小微企业提供高性价比、高质量的财税顾问服务,大幅度提升财税实务咨询的质量与效率。

  代理企业提供经营赋能、合规税优及生态构建的全范围服务体系。在市占率提升方面, 以票账税一体化SaaS产品持续开拓财税代理机构

  理企业的服务内容和形式,以立体化、伴随式的专业服务,持续满足财税代理机构与被代理企业的高感知需求,并进一步向被代理企业的经营管理赋能探索。

  账SaaS平台的应用,为财税代理机构打造精准客户识别、客户智能运营、自动记账报税、顾问智能服务等全方位智能经营,以大语言模型技术融合专家服务的AI助手,为财税代理机构全面专业赋能。同时通过智能化终端,为被代理企业提供财税实务服务、合规税优服务,探索经营管理服务与决策支持服务。

  像和视频生成模型等新技术为驱动力,全面升级现有的AI平台和商业智能产品,进一步提高产品和服务在客户端的投资回报率;在商业服务场景,通过大数据技术重点聚焦客户在用户匹配和营销推广的典型场景,创新智能营销产品和服务。

  层经营,加速高价值和引流产品的推广;加速联动生态伙伴和标杆客户价值共创,重点聚焦一线城市,以及京津冀、长三角、大湾区为重点区域实现业务突破。

  +服务+内容的多元策略为集团企业、人资机构等提供综合性解决方案;利于大语言大模型技术,依托个税、社保的政策、法规、问答等内容沉淀,快速、低成本地生产出符合市场需求的AGC-AI应用。

  客户,不断打造市场标杆,实现行业产品标准化及规模化推广;同时聚焦成熟行业项目优势,深挖客户服务价值,实现客户增购。

  和数据服务”价值主张,以税务共享为核心,通过提供票税作业、票税管理等层面的产品和服务,依托公司成熟的人工智能技术和财税大语言模型,逐步开拓数据服务,提供数据汇集整理、一体化分析和决策指挥等数据服务。

  保障重大项目攻坚的资源投入,服务于数字国家建设;另一方面,公司致力于完善L To C的过程管理,进一步优化交付成本,把业务亏损控制在合理的范围内。具体情况如下:

  持续巩固行业市场地位,并通过内部降本增效、外部业务拓展实现效益最大化。在内部管理方面,利用S-PD的原则,梳理重点保障的项目,保证资源分配均衡合理,实现降本增效;在市场拓展方面,持续拓展地市纳税服务和稽查项目,探索个税和社保业务数字化变革研究、个人养老金、智慧城市、税务运营支撑服务、大数据服务等新型业务,延伸数字政务服务场景,挖掘业绩增量。

  供了新动力和新引擎,公司将加大人工智能技术研究,推进税费治理领域大模型应用,提升技术核心竞争力。在开发方面,结合AIGC技

  术进一步强化双中台APaaS(基础服务中台)和DPaaS(数据中台)产品技术;构建数据内容+工具平台+制度规范三位一体的税务大数据管理体系,帮助客户实现全景式数据资产管理、一站式数据资源管控、全过程数据质量治理;在应用方面,通过AIGC技术的引入赋能数字

  政务智慧化,在数据分析领域,实现AI智能分析与挖掘,加强智能纳税服务、自动化风险管理等专项场景,促进用户从事务型工作向创新型工作转变。

  改革研究,以及税费数据价值应用、税收治理能力研究、税收风险专题、税务内控视角的业务创新、税收政策等方面的研究。并产出一批业务研究成果,部分开始应用于产品线的实现。

  共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》和《监事会议事规则》等公司制度的要求,认真履行监督职责,积极维护全体股东及公司的利益。对公司在生产经营、财务运作等方面的重大决策事项、重要经济活动等都积极参与了审核,并提出意见和建议,对公司董事、高级管理人员等履行职责情况进行了有效的监督,保障了股东权益、公司利益和员工合法权益,促进了公司规范运作水平提高。具体内容见附件之《税友软件集团股份有限公司 2023年年度监事会工作报告》。

  共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》和《监事会议事规则》等公司制度的要求,认真履行监督职责,积极维护全体股东及公司的利益。对公司在生产经营、财务运作等方面的重大决策事项、重要经济活动等都积极参与了审核,并提出意见和建议,对公司董事、高级管理人员等履行职责情况进行了有效的监督,保障了股东权益、公司利益和员工合法权益,促进了公司规范运作水平提高。现将公司 2023年度监事会工作情况报告如下:

  际使用情况的专项报告》《2022年年度内部控制评价报告》《关于公司 2022年年度利润分配预案的议案》《关于公司 2023年年度监事报酬事项的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

  审议并通过《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

  学合理,程序合法合规。公司不断完善法人治理结构和内部控制制度,切实维护了公司全体股东的长远利益。

  关规定要求规范运作。公司股东大会、董事会的召集、召开、表决、决议等程序执行合法有效。公司董事、高级管理人员尽职尽责,依法履职,未发现违反法律、法规和《公司章程》的相关规定,也未发现有任何损害公司利益和股东权益的行为。

  司定期报告、审查会计师事务所审计报告等方式,对公司报告期内的财务状况、财务管理、财务成果进行了认真细致的检查,认为公司财务制度健全、内控制度完善、财务运作规范、财务状况良好。天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计意见和对有关事项做出的评价是客观公正的,财务报告能真实、公允反映公司的财务状况和经营成果。

  2022年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素,不会影响公司正常经营和长期发展,不存在损害公司及股东整体利益的情形。

  议,公司监事会认为,相关股权激励计划内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定,履行了相关的法定程序,有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  查,认为公司募集资金的存放和实际使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

  关要求,针对各定期报告等事宜,实施内幕信息保密和内幕信息知情人登记备案管理,有效防范内幕信息泄露及利用内幕信息进行交易的行为。经核查,报告期内未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息相关人员利用内幕信息或通过他人买卖公司股票的行为。

  会议,对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容,监事会没有异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督,认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。

  律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度,继续忠实履行职责,进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范,进一步督促内部控制体系的建立、完善和高效运行。监事会将持续依法依规监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况,使其决策和经营活动更加规范,防止损害公司利益和股东利益的行为发生。监事会也将进一步加强学习,不断拓宽知识领域、提高业务水平,勤勉谨慎、踏实认真,更好地发挥监事会的监督职能。

  发投入,研发费用增长较大;另一方面公司服务于数字政务重大项目改革,持续加大资源保障,但近年用户预算持续收紧,毛利率下滑较大所致。

  司信息披露内容与格式准则第 2号——年度报告的内容与格式》等相关法律、法规、规章的规定和要求,以及公司 2023年度的财务状况

  ()披露的《税友软件集团股份有限公司 2023年年度报告》及《税友软件集团股份有限公司 2023年年度报告摘要》。

  润为 83,385,472.17元,母公司可供分配利润为人民币 239,473,599.25元。公司 2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为

  议召开日公司总股本 407,187,500股,向全体股东每 10股派发现金红利 1.5元(含税),合计拟派发现金红利 61,078,125.00元(含税),本次利润分配不实施包括资本公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配,剩余未分配利润结转至下一年度。本次公司现金分红占

  ()披露的《税友软件集团股份有限公司关于 2023年年度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-011)。

  务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格,具备为上市公司提供审计服务的执业能力和业务经验,能够满足公司年度审计要求。

  费用和内部控制审计费用)。基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据审计人员配备情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定公司 2024年度的审计费用为人民币 95万元(包括财务报告审计费用和内部控制审计费用)。

  ()披露的《税友软件集团股份有限公司关于续聘公司 2024年年度审计机构的公告》(公告编号:2024-012)。

  度董事、监事报酬事项的议案》,对董事报酬进行确认,具体报酬情况详见公司于上海证券交易所网站()及指定媒体披露的《2023年年度报告》之“第四节公司治理”之“四、董事、监事和高级管理人员的情况”内容。

  度董事、监事报酬事项的议案》,对监事报酬进行确认,具体报酬情况详见公司于上海证券交易所网站()及指定媒体披露的《2023年年度报告》之“第四节公司治理”之“四、董事、监事和高级管理人员的情况”内容。

  贸易信用证、贴现、承兑汇票、项目。综合授信额度和具体业务品种最终以银行实际审批为准,在授权期限内,授信额度可循环使用。

  会授权公司总经理根据公司实际经营情况的需要,在上述授信额度范围内对相关事项进行审核并签署相关融资合同、凭证等文件。

  ()披露的《税友软件集团股份有限公司关于向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告》(公告编号:2024-

  职务时,副董事长主持,副董事长 不能履行职务或者不履行职务时, 由半数以上董事共同推举的一名 董事主持。

  第一百〇八条 董事会由 9名董 事组成,其中独立董事 3名,且 至少包括一名会计专业人士。董 事会设董事长 1人。

  第一百〇八条 董事会由 9名董事 组成,其中独立董事 3名,且至少 包括一名会计专业人士。董事会设 董事长 1人,副董事长 1人。

  第一百一十五条 董事长不能履 行职务或者不履行职务的,由半 数以上董事共同推举一名董事 履行职务。

  第一百一十五条 公司副董事长协 助董事长工作,董事长不能履行职 务或者不履行职务的,由副董事长 履行职务;副董事长不能履行职务 或者不履行职务的,由半数以上董 事共同推举一名董事履行职务。

  会同时提请股东大会授权董事会指定专人办理工商变更登记、章程备案等事宜。上述修订内容最终以市场监督管理部门核准的内容为准。